Financieros

Cómo consultar los contenidos de las chequeras utilizadas en las Cuentas de Fondo.

En el Gestor tenemos la posibilidad de definir las chequeras en uso, de forma tal que cuando seleccionemos desde un financiero el tipo de cheque y cuenta de fondos definidos en la chequera, el Gestor ya nos ofrece el primer número de cheque que se encuentre disponible. Si el número de cheque no llegara a coincidir con el utilizado, podemos modificar su numeración manualmente, siempre y cuando ese número esté incluído en la chequera en uso.

Si la empresa comienza a emitir cheques electrónicos, para identificarlos como tales en Gestor Max tendremos que agregar los ECHEQS como nuevo tipo de documento

Cuando tenemos comprobantes de compra, liquidaciones de venta, y retenciones todas de un mismo provedor o cliente y tenemos que aplicar estos comprobantes, se realiza desde un financiero.

Cómo reflejar el Pago de retenciones Ganancias Sicore cuando empezamos a trabajar con el Gestor

Para los depósitos o cancelaciones de saldos de tarjetas de crédito, hay que considerar las compras que se cancelaron con esa tarjeta y los gastos generados por la tarjeta de crédito.

Cuando realizamos pagos en dólares, es común que se generen anticipos egreso por diferencias de cambio, los cuales quedarán en espera de las notas de débito correspondientes. Cómo aplicar anticipos y notas de débito.

No siempre podemos eliminar un financiero directamente. Algunas consideraciones a tener en cuenta: si el valor está conciliado, si hay un anticipo egreso ya aplicado, si el financiero incluye retenciones de ganancias que ya han sido depositadas. Vemos aquí como proceder en caso de anticipos egreso

Cuando cambiamos cheques propios por efectivo, reflejamos ese movimiento en el gestor a través de un financiero, como una transferencia entre cuentas.

Consideraciones a tener en cuenta para hacer transferencias entre cuenta Pesos a cuenta Dólares (o inversa).