Cómo Reemplazar Cheque Emitido Vencido
Si tuviste que emitir un nuevo cheque para reemplazar un cheque que se le venció al proveedor, seguí los siguientes pasos para reflejarlo correctamente en tu Gestor Max:
1) Deberás crear un nuevo financiero e indicar la fecha en la que se reemplaza el cheque. (*)
2) En la sección "Valores" deberás hacer el ingreso del cheque vencido a la cuenta del banco de la que se emitió, con su número y valor correspondiente.
3) En otra fila deberás completar con los datos del nuevo cheque a entregar, con todos sus datos correspondientes.
4) Por último deberás "Aceptar" el financiero. Quedará balanceado:
(*)IMPORTANTE: como verás, NO hemos modificado ningún financiero sino que hemos creado un nuevo financiero para reflejar la entrada del cheque vencido y salida del cheque nuevo. Esta premisa se cumple con TODAS las operatorias a realizar en Gestor Max: los financieros que creamos NO se modifican ya que son hechos contables que ocurrieron como tales. Si luego, como por ejemplo en este caso, tenemos que modificar un valor o un vencimiento seleccionado porque el mismo fue reemplazado, NO hay que modificar el financiero sino que hay que crear uno nuevo que refleje ese nuevo asiento en el que se reemplazan los valores.
En cuanto a conciliación:
1) Conciliar la salida y la entrada del cheque vencido, con sus fechas correspondientes (de emisión y vencimiento) para que no te afecte el saldo en la cuenta de fondos (se netean en cero).
2) Cuando se debite el nuevo cheque, conciliar con fecha en la que se descontó de la cuenta bancaria.
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