Cheques Propios Emitidos - Importar con Copy Paste

Con este instructivo podrás insertar masivamente cheques propios emitidos en valores, dentro de un nuevo financiero.

La importación se realiza por cuenta de fondos, por lo que si tenemos cheques propios emitidos desde distintas cuentas de fondos se deberán realizar distintas importaciones. Es recomendable realizarlo en distintos financieros para mayor orden.

1) Descargar Excel Modelo y completar los datos necesarios.

• Nro. Cheque: número del cheque emitido
• Fecha Cheque: fecha de vencimiento del cheque
• Razón Social: de la persona a la que se le emitió el Cheque
• Banco: no es obligatorio completarlo.
• Importe: importe del cheque emitido.

2) Copiar los datos del Excel

• Copiar desde el encabezado hasta el último cheque tal cual se muestra en la siguiente imagen:

3) Ingresar a GestorMax. Dirigirse a Financieros > Agregar Financiero.

Si estás en proceso de Implementación Inicial queriendo importar los cheques propios emitidos a vencer como saldo inicial, completar el encabezado con los siguientes parámetros:

• Tipo de Financiero: Orden de Pago
• Cuenta: la propia empresa
• Fecha: Día anterior a la Implementación Inicial (si mi Implementación Inicial es al 01-07, en el financiero indico 30-06 que coincide con la fecha a la que tengo los datos)
• Referencia: "CHEQUES PROPIOS EMITIDOS A VENCER" o similar

Si no estás en proceso de Implementación Inicial y quisieras utilizar la herramienta para importar varios cheques emitidos a un proveedor, completar los parámetros del financiero con la información correspondiente al pago:

• Tipo de Financiero: Orden de Pago
• Cuenta: Proveedor en cuestión
• Fecha: día de emisión de los cheques
• Referencia: lo que corresponda

4) En la sección de Valores hacer Click Derecho > Valores > Importar Cheques - Copy Paste:

4) Completar los parámetros:

• Tipo de Valor: Cheque Electrónico / Cheque Diferido (físico) / Cheque
• Cuenta de Fondos: banco desde el cual se emitieron los cheques
• Tilde "Cheques Emitidos"

5) Pegar Cheques con el botón en la parte superior derecha. Se agregarán todos los cheques copiados. En caso de que no hayan errores, seleccionar la opción "agregar":

6) Completar el financiero según corresponda. En caso de que se trate de Implementación Inicial, hacer click en el botón de Balancear y elegir la opción "Egreso":

Imputar el Egreso en el plan de Gestión a "Cuenta de Orden Genérica" dentro de la sumaria "Cuentas de Orden". En el plan de Centros elegir "Central". Finalmente Aceptar operativo para volver al financiero.

El financiero habrá quedado correctamente balanceado. Hacer click en Aceptar para dejarlo confirmado.

¡Ante cualquier duda o consulta escribinos a soporte@gestormax.com así te ayudamos!