Reingresar y Reemplazar Cheque Emitido Vencido
¿Cómo reingreso y reemplazo un cheque que emití y se le venció al proveedor?
1) El cheque emitido oportunamente, que hoy se encuentra vencido, tenemos que encontrarlo pendiente de conciliar. Para esto, nos dirigimos a Conciliación de Valores y consultamos los valores pendientes de conciliar de la cuenta de fondos desde la que hayamos emitido el cheque:
2) Dentro de los valores pendientes de conciliar tendremos que identificar el cheque vencido que debemos reingresar. Al mismo le haremos click derecho - Herramientas - Cheque Vencido Reingresar.
3) Esta opción nos creará un nuevo financiero, replicando los datos del financiero original donde se encuentra el cheque que emitimos oportunamente.
Fecha del financiero: fecha de vencimiento del cheque original + 30 días (fecha en la que expira el cheque)
Cuenta: Proveedor al que le hemos emitido el cheque original
Valores: Aparecerá el cheque con los mismos datos que el original (salvo la fecha), pero el movimiento es de ingreso a la chequera (al emitir el movimiento es de salida).
4) A este financiero debemos balancearlo idealmente con un Anticipo de Ingreso. Este anticipo representará el dinero a favor que quedará en la cuenta del proveedor hasta tanto no generemos un nuevo cheque para reemplazar el vencido.
5) Conciliar ambos movimientos. Nos dirigimos nuevamente a la consulta de Conciliación de Valores y tendremos que encontrar no solo el cheque emitido original sino también el reingreso del cheque. Ambos tienen que tener la misma fecha de vencimiento, mismo número de cheque y mismo importe (invertidos, uno a pagar y otro a cobrar).
Conciliar ambos movimientos con fecha de vencimiento de los cheques.
Esta conciliación no modificará el saldo conciliado ya que ambos movimientos se netean en cero.
6) Completar el pago pendiente. Como hemos reingresado el cheque y balanceado contra un Anticipo, tendremos este anticipo pendiente en la cuenta del proveedor ya que tenemos que reemplazar el cheque reingresado por uno nuevo o bien una transferencia.
Para esto, agregar un nuevo financiero, elegir la cuenta del proveedor y seleccionar el Anticipo. Completar en valores con el valor correcto, ya sea un cheque a emitir o bien una transferencia.
Al aceptar el financiero quedará este valor pendiente de conciliar hasta que se efectivice en nuestro extracto bancario.
¡Ante cualquier duda o consulta escribinos a soporte@gestormax.com así te ayudamos!