Valores de Terceros / Cheques Recibidos - Importar con Copy Paste

Si se recibieron varios valores de terceros electrónicos y la empresa cuenta con acceso al banco Galicia, utilizar la herramienta "eCheques - Ingresados" para copiarlos directamente desde el Homebanking. Instructivo a continuación:

En caso de que la empresa no cuente con acceso al banco Galicia o bien se traten de valores de terceros físicos y se desee importar Valores de Terceros dentro de un financiero, continuar con los siguientes pasos:

1) Descargar Excel Modelo y completar los datos necesarios.

2) Copiar los datos del Excel

• Copiar desde el encabezado hasta el último valor de terceros tal cual se muestra en la siguiente imagen:

3) Ingresar a GestorMax. Dirigirse a Financieros > Agregar Financiero.

Si estás en proceso de Implementación Inicial queriendo importar los valores de terceros recibidos como saldo inicial, completar el encabezado con los siguientes parámetros:

• Tipo de Financiero: Orden de Cobro
• Cuenta: la propia empresa
• Fecha: Día anterior a la Implementación Inicial (si mi Implementación Inicial es al 01-07, en el financiero indico 30-06 que coincide con la fecha a la que tengo los datos).
• Referencia: "VALORES DE TERCEROS RECIBIDOS" o similar

Si no estás en proceso de Implementación Inicial y quisieras utilizar la herramienta para importar varios valores de terceros recibidos de un cliente, completar los parámetros del financiero con la información correspondiente al pago:

• Tipo de Financiero: Orden de Pago
• Cuenta: Cliente en cuestión
• Fecha: día de recepción de los valores
• Referencia: lo que corresponda

4) En la sección de Valores hacer Click Derecho > Valores > Importar Cheques - Copy Paste:

4) Completar los parámetros:

• Tipo de Valor: Valores de Terceros
• Cuenta de Fondos: Valores de Terceros
  
• Tildar "Cheques Recibidos"

5) Pegar Cheques con el botón en la parte superior derecha. Se agregarán todos los valores de terceros copiados desde el Excel. En caso de que no hayan errores, seleccionar la opción "agregar":

6) Completar el financiero según corresponda. En caso de que se trate de Implementación Inicial, hacer click en el botón de Balancear y elegir la opción "Ingreso":

Imputar el Ingreso en el plan de Gestión a "Cuenta de Orden Genérica" dentro de la sumaria "Cuentas de Orden". En el plan de Centros elegir "Central". Finalmente Aceptar operativo para volver al financiero.

El financiero habrá quedado correctamente balanceado. Hacer click en Aceptar para dejarlo confirmado.

¡Ante cualquier duda o consulta escribinos a soporte@gestormax.com así te ayudamos!